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福泉市2017年财政预算执行情况 与2018年财政预算(草案)的报告

来源:福泉市财政局 发布日期:2018-02-08 14:35:09 浏览次数: 文章字号:

市六届人大二次会议

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福泉市2017年财政预算执行情况

与2018年财政预算(草案)的报告

 (2018115日在福泉市第六届人民代表大会第二次会议上)

福泉市财政局局长 贺光元

各位代表:

受市人民政府委托,现向大会报告2017年全市财政预算执行情况与2018年财政预算草案,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年是实施十三五规划的关键之年,是决战脱贫攻坚、决胜全面建设小康社会的重要之年。在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,财政工作认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和十九大会议精神,充分发挥生财、聚财、理财、用财职能作用,严格执行市六届人大一次会议批准的年度预算,强化收入管理,优化支出结构,较好地完成了全年预算任务,为全市经济健康平稳较快发展提供了财力保障。

(一)2017年财政收入执行情况

2017年,全市财政总收入完成266,894万元,为年初预算257,675万元的103.58%,比上年增加24,637万元,增长10.17%

其中:一般公共财政预算收入完成155,030万元,占年初预算155,000万元的100.02%,比上年同口径增加14,100万元,增长10%。税收收入完成92,298万元,比上年增加7,102万元,增长8.34%;非税收入完成62,732万元,比上年增加6,998万元,增长12.56%

(二)2017年财政支出执行及财政平衡情况

2017年,全市一般公共财政预算收入完成155,030万元、加一般性转移支付和返还性收入87,505万元、加专项转移支付86,730万元、加预算稳定调节基金调入8,100万元、加收回存量资金调入一般预算3,000万元、加政府置换债券一般债券收入13,369万元,财力合计353,734万元。本级一般公共财政预算支出完成325,187万元,加预留上解省对县一般公共财政预算收入增量集中支出及负担直管部门上划经费等支出13,729万元、加一般债务还本支出13,369万元,支出合计352,285万元。收支相抵,当年滚存结余1,449万元调入预算稳定调节基金。

(三)2017年政府性基金预算收支平衡情况

2017年,全市政府性基金收入完成97,529万元、加上级补助收入315万元、加上年政府性基金结余263万元、加政府置换债券专项债券收入22,144万元,当年全市政府性基金可用财力为120,251万元。全年政府性基金支出97,952万元、加专项债务还本支出22,144万元,加调出一般公共预算安排预算稳定调节基金3万元,支出合计120,099万元。收支相抵,当年政府性基金滚存结余152万元结转2018年安排使用。

(四)2017年国有资本经营预算收支完成情况

2017年国有资本经营预算收入年初预算8,000万元,当年未发生该项收入,主要原因是市属国有企业经营利润通过非税收入缴入国库。

(五)2017年社会保险基金收支完成情况

2017年全市完成社会保险基金收入92,510万元,加上年结余18,526万元,社会保险基金收入总计111,036万元。社会保险基金支出92,883万元,结余18,153万元。

(六)地方政府债务限额及债务收支情况

2016年我市存量政府债务余额为42.31亿元,2017年底我市存量政府债务余额为36.23亿元,其中:使用置换债券转贷资金置换债务33.62亿元,未置换债务2.61亿元,自有资金偿还和核减核销债务6.08亿元。2017年省财政厅拨付政府置换债券资金35,513万元,其中一般债券13,369万元,专项债券22,144万元,分别在一般公共预算支出和基金支出中按规定使用完毕。

以上财政收支决算情况,待省财政厅批复后,还会有一些变化,届时再向市人大常委会作专题报告。

二、2017年财政工作开展情况

(一)收入基础更夯实,地方财力稳步提升。

1.注重培植财源,不断夯实财政增收基础一是开展服务实体经济大比拼活动,扎实推进实体经济规模增长,增强实体经济发展动力。二是千企改造为契机,大力实施技术改造拉动投资,盘活存量,稳求增量。以瓮福、天福、川恒为统领,严格按照生态环保的发展理念践行改造,加快传统工业优化并积极帮助企业申报资金支持,帮助企业解决存在的困难和问题,推动企业提质改造。三是加大重点项目招商引资力度。搭建上、广、深招商引资工作平台,聚焦机电装备、电池新材料、汽贸产业、自动售货机及食品加工项目,加强对珠三角、长三角地区的信息收集和项目跟踪力度,主动上门对接有投资意向的重大项目,招商引资到位资金212亿元,同比增长10.9%

2.超前谋划项目,争资引项促发展。进一步用好用活国家一系列促投资、稳增长政策措施,认真做好产业扶贫基金项目包装,谋划一批重大项目,主动加强与上级部门的对接沟通,拨付3,755万元做好项目包装和申报,积极争取上级的政策、项目和资金扶持。在中央对下转移支付增量减少的情况下,全年向上争取到位预算内转移支付资金17.46亿元,比上年增加7,600万元;积极争取脱贫攻坚基金扶贫产业子基金,通过省基金投资领导小组投决、总行审批项目6个,审批金额4.66亿元,完成本年度投放限额的228.43%,其中:落地项目4个,共投放基金2.19亿元;关注中央与地方财权、事权与支出责任划分的改革,关注中央与地方收入划分总体方案和地方税体系方案建立对地方财力的影响,争取上级财税政策支持。在2016年争取对化肥恢复征税的基础上,2017年又争取省财政厅将化肥恢复征税的税收作为省级增量上解的扣除基数,从2017年起我市每年减少上缴省级658万元。

3.深入推进实体经济降成本,减轻企业负担。取消征收城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金;降低残疾人就业保障金征收标准上限、扩大免征范围;取消涉企行政事业性收费4项;降低失业保险总费率,企业缴交费率由1%下降至0.7%

4.强化税收征管,确保完成全年收入任务。一是强化综合治税。充分发挥综合治税作用,加强组织收入调度力度,出台《加强综合治税构建税收共治新格局的通知》,统筹税务部门与涉税各方力量,推进涉税信息共享,实现税收征管由税务部门单一治税向社会各界共同治税的重大转变。二是强化收入调度。每月至少召开一次财政税收专题调度会,对财政收入完成情况进行通报,分析存在的问题并及时研究加以解决,确保将财政收入工作抓紧抓实。三是强化税收管控。加大对土地使用税、契税、耕地占用税等地方主体税源的监管征收,做到存量不足增量补;专项开展了房产税、印花税、耕地占用税、建筑业增值税的清理和税收查补工作。

(二)支出结构更优化,民生福祉保障有力。

一是确保教育优先发展,投入财政资金49,280万元,确保教职工工资足额及时发放,生均公用经费、学生生活补助、农村义务教育学生营养餐补助、免除高中学费、普十五教育工程建设和职业教育基础能力建设等政策全面落实,努力实现教育均衡发展。二是大力推进脱贫攻坚。投入财政扶贫资金11,100万元,用于教育扶贫1,475万元、产业扶贫3,810万元、水利扶贫1131万元、住房保障扶贫1,169万元、民政保障扶贫2,129万元、医疗扶贫266万元、农村道路773万元、党建扶贫423万元。 三是支持卫生计生事业发展。新农合参合人数262580人,参合率100%,新农合报销资金11,522万元;拨付基本公共卫生服务经费1,466万元;拨付基本药物补助782万元;拨付计划生育服务经费731万元。四是支持社保和就业。企业养老、机关事业单位养老、城乡居民养老等社保基金累计支出92,883万元;农村低保金标准由3132/年提高到3612/年,全年累计发放192585人次,发放资金4,162万元;城市低保金平均标准由545/月提高到600/月,累计发放26747人次,发放资金809万元;拨付城乡医疗救助资金973万元;拨付再就业资金720万元,2017年城镇新增就业人员8812人,扶持就业困难人员842人,扶助失业人员再就业1251人;发放小额贴息贷款金额2,240万元,为251人提供小额担保贷款贴息资金209万元。五是继续加大环保经费投入力度,认真落实中央环境保护督察反馈意见的整改落实,投入市级财政资金4,148万元用于森林生态效益补偿、新一轮退耕还林、环境综合整治、垃圾污水处理厂运营等生态环境保护工作。六是及时兑现惠民利民政策。通过一折通发放耕地地力补贴2,957万元,惠及农户60955户;退耕还林补贴2,640万元;农机购置补贴47万元;水库移民补贴40万元。七是政权运转保障能力明显增强。乡镇2016年财力算账分成4,426万元,比上年增加1,778万元;落实村居两委运转经费1,298万元;村居干部报酬正职由每月2000元提高到3242元,副职由每月1800元提高到3050元。

(三)财政改革更深化,理财能力不断提升。

1.促进国有资本营运模式改革。制定出台国有企业负责人薪酬制度改革、经营业绩考核、员工薪酬发放管理、国企资产损失责任追究等办法和意见,进一步规范了国有企业的管理,确保企业国有资产保值增值。2017年预计实现利润近7,000万元。

2.开展国家公职人员借用国家资金专项清理工作。对各单位、部门、乡镇(街道办事处)国家公职人员长期借用国家资金情况进行清查,共清查国家公职人员借用国家资金1,050万元,通过逐笔逐项进行甄别,分类处置,限时催收,立整立改,于201712月底已全部清退完毕。通过专项清理,进一步完善了各单位财务管理制度,严肃了财经纪律,有效保护了国家资金的安全。

3.认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。进一步完善我市差旅费管理规定,出台《福泉市党政机关会议费实施细则》,明确会议费定点场所17家,严格控制公务支出,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。全年三公经费支出1,086万元,完成年初预算1,420万元的76.48%

4. 深化行政审批制度改革。编制了行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查以及其他类五类行政权力运行流程图33个。建立健全内部控制体系建设,加强财政资金运行流程管理,以规范业务流程为核心,深入查找廉政风险点,有针对性制定监管措施,筑牢资金安全底线和预防腐败红线。

5.积极推进投资预算审查和绩效评估。完成预算评审项目59个(送审金额32,544万元,审定金额28,015万元,审减金额4,528万元,审减率13.92%),评审范围涉及农业综合开发、环保、水利、及扶贫等项目。完成年初拟定的绩效目标评价工作计划,对22个预算单位的32个项目开展绩效自评工作,涉及资金共计64,950万元,并对福泉市中心敬老院项目、2016年中央农田水利设施维修养护项目开展了重点评价工作。建立绩效评价制度及搭建绩效评价平台,印发了《福泉市财政投资预算审查和绩效评估工作规程(试行)》,并启用了部门预算软件及绩效评价软件系统,将绩效评价情况逐步运用到部门预算编制工作中,逐步形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的格局。

6.多渠道化解政府债务。一是大力推广实施PPP项目。梳理了符合PPP化债项目5个,总投资23.11亿,拟化解债务总额18.24亿。目前,福泉市公共停车场建设、牛场至建中道路改扩建项目已落地,化解债务6.78亿元。体育馆、游泳馆及基础设施项目等正在寻找社会资本方及完善PPP前期手续。二是推动债务展期降息工作拟定了《福泉市关于拉长债务期限、降低债务成本的实施方案》,对政府融资平台公司、企事业单位等举借的期限小于3年、利率高于基准利率50%以上的债务进行梳理,加强与债权人协商,在双方愿意的基础上拉长贷款期限、降息贷款利率。三是开展剥离政府债务工作制定了《福泉市关于剥离存量债务的实施方案》,拟将有市场、有收益、有资产形成、有资源配置等有收益来源的项目,针对不同项目采用差异化的剥离方式逐步依法剥离给企业,目前评估机构正在评估已形成的商业资产。四是加大存量债务置换力度。未置换的存量债务项目已全部完成置换协议的签署,现正在加快存量债务项目实施进度、结算审计等工作,确保在20188月之前完成存量债务置换工作。

2017年,财政预算执行情况总体良好,各项财政工作取得了新的进展,有力保障了全市重大决策部署的贯彻落实。在肯定成绩的同时,我们清醒地认识到,财政运行与预算执行也面临着一些突出的困难与问题:一是收支平衡压力很大。受经济下行的影响,财政收入增速放缓,加之国家进一步加大结构性减税降费力度,对完成财政收入任务带来了很多不确定因素。而随着发展速度的不断加快,发展需求与财力保障的矛盾日益凸显,刚性支出快速增长,加上解决民生所需资金巨大,收支矛盾呈加剧态势。二是财政改革任务艰巨。在规范财政收支、严格资金管理、防控债务风险等方面的难度与压力日益加剧。对此,我们将坚定信心,积极作为,努力克服困难,切实发挥好财政职能作用。

三、2018年财政预算草案

2018 年财政工作的指导思想是: 深入贯彻落实党的十九大精神,认真落实中央、省、州、市工作部署,积极落实国家减税降费政策,牢固树立过紧日子的思想, 加大财政资金统筹力度,优化财政支出结构,有效盘活财政存量资金,保障财政重点支出需要;实施财政资金预算执行动态监控,促进财政资金安全合规使用;加强财政预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益; 深化财税改革,加强债务管理, 持续提高依法理财水平, 促进全市经济社会持续稳定健康发展。    

2018年本级预算安排情况:

1.公共财政预算收支安排情况:本级一般公共预算收入安排167,500万元,比上年增加12,470万元,增长8.04%。其中税收收入118,000万元,比上年增加25,702万元,增长27.85%,占一般公共预算收入比重为70.45%。本级一般公共预算支出安排296,255万元。

一般公共财政预算平衡情况:按照上述收支预算,一般公共财政预算收入167,500万元、加一般性转移支付和返还性收入79,225万元、加专项转移支付62,860万元、加存量资金调入4,000万元,收入合计313,585万元。一般公共财政预算支出296,255万元、加预留上解省和州支出15,712万元,本级支出合计311,967万元。收支相抵,市本级一般公共预算年终净结余1,618万元。

2.政府性基金预算安排情况:政府性基金预算按照“以收定支、专款专用、收支平衡的原则安排。市本级政府性基金预算收入32,600万元,加上年结余152万元,收入合计32,752万元。市本级政府性基金预算支出合计32,580万元。收支相低,本级政府性基金结余172万元。

3.国有资本经营预算安排情况:为支持市属国有企业做大做强,国有企业利润用于企业自身发展,2018 年我市没有国有资本经营收入。

4.社会保险基金预算安排情况:社会保险基金由“企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险八项构成。全市社会保险基金收入预算89,036万元。其中保险费收入48,072万元,财政(政府)补贴收入4,566万元,转移收入670万元,上级补助收入35,354万元,利息收入352万元,其他收入22万元。社会保险基金预算支出85,131万元。收支相抵,当年预计结余3,905万元,加上年滚存结余18,153万元,当年年末滚存结余22,058万元。

四、2018年财政工作计划

(一)围绕税源建设,促进财政增收。深化服务实体经济“大比拼活动,坚持做优服务、做大总量、做优结构,全力推进千企改造、千企引进和产业培育工作,做好传统磷化工产业转型升级,支持瓮福、川恒等重点企业产业结构调整,提高磷化工产业发展水平;积极研究上级改革和投资政策,力争向上争取项目和资金再有新突破;保障重点项目前期费、招商引资经费投入,紧紧围绕脱贫攻坚、环境资源保护、工业转型升级、基础设施、民生保障等方面谋划储备一批大项目、好项目;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响,落实好营改增、环保税的改革,以及各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境。

(二)围绕支出管理,确保完成年度预算任务注重优化结构,分好财政“蛋糕,用好增量、激活存量,着力保障扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的民生方面刚性支出;严格落实预算法,强化预算约束,认真执行人大批准的预算;针对中央和省级财政转移支付补助增量减少的实际,更加注重研究政策,加强财政与部门之间的信息交流互动,努力找准上级政策与我市发展实际的切入点和结合点,真正把上级扶持政策转化为对我市的项目和资金支持,增强财政保障能力;严格贯彻落实厉行勤俭节约有关规定,大力调整和压缩一般性支出,强化三公经费、会议费、培训费和差旅费等行政经费管理,最大限度节约资金,全力保障各项重点支出需要。  

(三)围绕民生保障,加大投入力度优化支出结构,确保民生支出合理增长,建立健全保障和改善民生的长效机制,不断提高人民群众生活水平。 认真落实社会保障政策。 落实好城乡居民养老保险、城乡低保等政策,按照国家和省市相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,加大支持就业困难群体创业就业力度;继续加大社会事业投入。加大教育经费保障,强化教育基础设施及教学能力建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展。深化医药卫生体制改革,加大对医疗卫生投入,加快覆盖城乡公共卫生体系建设;全力落实精准扶贫政策。加大精准扶贫投入力度,为打赢精准扶贫攻坚战提供财力保障。

(四)围绕财政改革,提升工作效能实行财政资金预算执行动态监控管理,对预算资金使用从单位编制用款计划至支付的整个流程进行事前、事中、事后全程监督;大力推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式化解存量债务和公共服务基础设施建设,减轻财政支出压力;支持福润、兴泉集团做大做强公司资产,向投、融、建、营一体化实体方向发展,提升集团公司实力,增加融资能力;将已建成的收益性有效资产划给市属国有公司,同时将相应的债务剥离给国有公司承担,减少政府性债务风险;加强财务人员的指导和培训,提高从业人员政策水平和业务素质,规范财务管理,严肃财经纪律;建立健全财政部门内控机制,规范审批权限,完善审批程序。

各位代表,2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,做好财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的意见和建议,进一步解放思想,开拓创新,攻坚克难,砥砺奋进,认真做好财政各项工作,为促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定努力奋斗!

 

 

 

一般公共财政预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推进经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。

上级转移支付:指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。

预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

政府置换债券:指由省一级政府发行,用于置换财政部2014年底清理甄别的地方政府存量债务的地方政府债券。

政府和社会资本合作模式(PPP):指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

预算绩效管理:指将绩效理念融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改革预算管理、优化资金配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

附件一:2018年度政府预算公开表.xls

附件二:福泉市2018年一般公共预算转移支付补助预算表.xls

附件三:福泉市2018年转移支付情况说明.doc

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