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福泉市人民政府关于2016年度财政决算的报告

来源:福泉市财政局 发布日期:2017-07-12 16:32:40 浏览次数: 文章字号:

索引号 FQSZF/2017-09739 生成日期 2017-07-12 发布日期 2017-07-12
主题   体裁  
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  福泉市财政局 公开形式  网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

  (2017年6月22日在市六届人大常委会第三次会议上)

  福泉市财政局局长  鄢成亮

市人大常委会:

  根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《福泉市人大常委会关于加强对计划和预算监督工作的意见》对财政决算进行审查监督的规定和要求,受市人民政府委托,现将我市2016年财政决算(草案)情况报告如下,请予审议。

  一、公共财政收支决算及平衡情况

  (一)公共财政收入决算情况

  2016年,全市公共财政收入实现145,000万元,占市人大批准年初预算150,960万元的96.05%,比预算短收5,960万元,同比增加9,511万元,增长7.02%。

  (二)公共财政支出决算情况

  2016年,全市财政支出完成304,398万元,占市人大批准年初预算224,015万元的135.9%,同比增加22,473万元,增长7.98%。

  (三)公共财政预算收支平衡情况

  2016年,全市公共财政预算财力总计462,706万元,其中:⑴公共财政预算收入145,000万元;⑵上级补助166,483万元(其中:返还性收入4,599万元,一般性转移支付87,117万元,专项转移支付收入74,767万元);⑶地方政府一般债券收入142,011万元;⑷从收回历年存量资金中调入资金9,212万元。

  2016年财政决算支出总计462,706万元,其中:⑴公共财政预算支出304,398万元;⑵预留上解上级支出12,872万元(主要是划转2015年各地负担地税经费上解和省对县公共财政收入增量集中上解);⑶地方政府一般债券还本支出142,011万元。⑷安排预算稳定调节基金3,425万元。全年收支相抵,无结余。

  二、政府性基金收支决算及平衡情况

  2016年,全市基金可用财力为141,801万元。其中:⑴基金收入完成70,933万元(其中:城市公用附加243万元,国有土地使用权出让金69,646万元,农业土地开发资金238万元,城市基础设施配套费316万元,污水处理费490万元);⑵上级补助收入2,611万元;⑶地方政府专项债券收入67,146万元;⑷上年基金结余1,111万元。

  2016年基金总支出为141,538万元,其中:⑴基金预算支出74,392万元(其中:大中型水库移民后期扶持基金支出113万元,基础设施建设和经济发展支出230万元,国有土地使用权出让金支出71,271万元,城市公共设施支出545万元,土地整理支出749万元,彩票公益金支出752万元,污水处理设施和运营490万元,城乡社区事务支出189万元,其他政府性基金支出53万元);⑵地方政府专项债券支出67,146万元。

  收支相抵,当年基金收大于支263万元,全部转入2016年基金滚存结余。

  三、地方政府债务情况

  2016年,争取政府置换债券(一般债券和专项债券)20.92亿元,相应2016年底我市债务限额调整为46.25亿元,实际政府性债务含置换债券余额为42.29亿元。

  四、专项说明的几个事项

  (一)预备费使用情况。2016年预备费预算4,500万元,实际支出3,148万元,已列入相关支出科目决算数中,结余1,352万元已经用于平衡预算。(详细情况见附表)

  (二)财政转移支付资金安排使用情况。2016年, 上级补助166,483万元。其中:年初已打入预算盘子的94,445万元(其中一般性转移支付72,445万元,专项转移支付22,000万元);新增专项转移支付52,767万元全部按规定渠道安排支出;未列入预算的财力19,271万元,主要新增因素有:营改增基数返还1,590万元,新型农村合作医疗增量2,142万元,义务教育转移支付增量1,230万元,经济强县贴息补助500万元,均衡性转移支付、财力困难补助等增量13,809万元。新增财力主要使用于:义务教育、新型农村合作医疗等专项3,372万元,科技研发支出、企业补助500万元,追加综合目标考核奖励、教育目标考核奖6,200万元,追加偿债准备金等9,199万元。

  (三)超(短)收收入安排及使用情况。2016年全市年终决算一般预算收入完成145,000万元,比年初本级收入计划数150,960万元减少5,960万元,主要原因是2016年5月起“营改增”税收改革分享比例改变和经济发展低于预期引起的。

  为确保全年财政收支平衡,从清理收回结余结转资金调入9,212万元平衡公共财政预算。

  报告所述预算决算、收支平衡情况系当前数据,待省财政厅作批复后,再将最终数据专题向市人大常委会报告。

  五、同级审计发现问题及整改情况

  2017年3至5月,市审计局对市本级2016年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,审计报告中反映财政管理还存在以下问题。一是部分国有资产租赁收益未执行“收支两条线”管理;二是清理财政专户清理不彻底;三是决算草案未按规定编制。对于审计决定事项,财政部门采取边审边改的方式积极进行整改落实。一是教育部门违反“收支两条线”规定滞留坐支非税收入的问题已全部整改完毕;二是财政专户清理不彻底问题,目前正在开展清理工作,确保按审计决定时限完成;三是决算草案未按规定编制的问题,财政部门将认真研究存在问题的主要原因,总结经验教训,在下一步工作中切实加以解决。

  六、2016年财政重点工作开展情况

  2016年,我市财政工作在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,基本完成了市五届人大七次会议确定的各项工作任务。

  (一)着力上争下扶,做大财力“蛋糕”。一是积极争资引项,多渠道融资,增加经济发展支撑力。全年向上争取到位专项资金10.57亿元,同比增长12%,争取省财政厅置换债券资金(一般债券和专项债券)20.92亿元。继续加大中央预算内投资和国家专项建设基金的争取力度,全年申报专项建设基金项目共36个,获专项建设基金15.39亿元。二是继续实施积极财政政策,加大财政对经济发展的扶持力度。采取财政贴息、奖补、注入贷款风险补偿基金等多种形式帮助企业解决资金困难问题。2016年,黔微贷业务发放贷款732笔,累计发放金额9,940.8万元,通过贵园信贷通为34户企业贷款13,650万元,通过贵工贷为3户企业发放贷款5,300万元,惠民担保公司为中小企业担保贷款余额9,100万元。全市已认定民贸企业38家,享受流动资金优惠利率贷款累计62.89亿元,优惠利率贷款贴息到位5,992万元。三是抓好国家重大政策措施落实,支持经济健康发展。本级财政投入9,700万元产业发展资金落实好“百企引进”“千企改造”工程,大力推进农民市民化、汽车服务业、现代商务、物流业发展,有效释放市场活力;贯彻落实供给侧结构性改革的减税降费措施,通过开展涉企收费专项清理工作,行政事业性收费项目由原来的22项减少到11项。

  (二)着力保重点保民生促和谐,切实提高保障能力。一是坚持教育优先发展。深入推进教育设施改善和教育体制综合改革,投入6,324万元完成35所寄宿制学校浴室改造、校容校貌改善、幼儿园异地扩建和中小学信息化设备配备。压缩行政经费6%共计149万元用于教育精准扶贫,投入910万元在全省率先免除高中学生学费。全年财政预算内教育事业投入 5.58亿元,同比增长8.86%;二是社会保障水平不断提高。全力抓实救济救助工作,累计发放城乡低保资金4,117万元21.95万人次,发放农村低保季节性缺粮19.2万斤。发放城乡救助资金551万元1281人次。拨付城乡养老保险3,397万元41.62万人次,拨付再就业资金911万元3,113人次。社会保险覆盖人数稳步增长,目前各项社会保险累计参保人数达16万人,各项社会保险累计征缴基金2.84亿元;三是全面实施医疗卫生基础建设工程,投资3.31亿元实施市综合医院、市妇幼保健院项目建设,完成23个村卫生室建设。实行药品零差率,让利于民486万元。新型农村合作医疗单病种由50个扩展到101个,参合率达99.78%,补助84.13万人次10,070万元。足额配套人均基本公共卫生服务经费,补助标准由35元提高到40元;四是切实做好支农惠农政策。通过“一折通”发放的涉农补贴5种,发放补贴资金3,761万元,惠及农户6.09万户,发放退耕还林补贴698万元计2.34万户,确保把党的惠民政策不折不扣的落实到位。全面启动“美丽乡村”、“一事一议”项目建设,打造小康寨104个、普惠制项目203个、美丽乡村示范村项目46个,投入金额2,084万元。实施农业综合开发项目5个,投入资金1,030万元。五是加大精准扶贫投入力度。2016年财政对精准扶贫投入36,843万元,其中精准扶贫民生项目小康路、基础设施建设30,000万元,农业技术推广、农业保险补贴359万元,农业产业化发展4,053万元,学生营养工程、贫困生补助484万元,教育扶贫基金360万元,农村低保、五保供养等1,587万元等,为早日实现全面小康社会打下坚实的基础。

  (三)着力推进财政改革,严格预算管理。一是完善“全口径”政府预算体系。将公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算全部纳入预算编制,推进预算编制的科学性和完整性。二是预决算信息公开改革全面推进。市本级和64家部门2015年度财政和部门决算、“三公”经费决算,2016年市本级财政预算和66家部门预算、“三公”经费预算全部在福泉市人民政府网站进行公开,接受社会监督。三是稳妥推进公立医院改革,对市一医、市中医院纳入一级预算单位管理,将两个医院的业务收入实行“财政收支两条线”管理,实行全额预算。

  2016年财政工作取得的成绩来之不易,这是市委坚强领导、市人大和市政协监督指导以及各乡镇(街道)及各部门奋力拼搏,锐意进取的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,全市财政工作仍存在税源结构不合理、税源基础不稳固、财政收入质量不高、刚性支出增长压力大、债务增长较快等问题,财政收支矛盾突出的问题仍然存在,财政对上级转移支付依赖程度仍然较高,财政管理基础性工作仍较薄弱,财政支出绩效和理财水平有待进一步提高。针对这些问题,我们将在下一步工作中,进一步增强发展意识,不断深化财政管理改革,完善体制机制,妥善加以解决。

  名 词 解 释

  营业税改增值税:指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,增值税只对产品或者服务的增值部分纳税,减少了重复纳税的环节。从2016年5月1日起,国家将全面实施营改增政策,并且将范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活性服务业。

  一般性转移支付:上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

  专项转移支付:上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿,而设立的专项补助资金,资金接受者需按规定用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

  预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

  政府置换债券:由省一级政府发行,用于置换财政部2014年底清理甄别的地方政府存量债务的地方政府债券。

  附件: 1.2016年度福泉市财政决算人大批复

2.福泉市2016年度财政决算公开表

3.福泉市2016年度一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

4.福泉市2016年度转移支付执行情况说明

5.福泉市2016年度政府性债务情况说明

6.福泉市2016年预算绩效工作开展情况说明

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